注意结构性的轮动节奏

2022年11月24日 20:02 作者:袁月

虽然有降准的预期,但短期对指数的催化有限,从技术上看,指数依旧维持震荡走势,在震荡后还有反弹的需求,但关键还是要看板块。在量能不能维持万亿的情况下会有板块轮动,但结构性会更明显。在信创和新冠药调整时,相对低位的装配、设计等受到了游资的追捧,但力度不会比前两者强,这些方向是游资的主战场,要注意节奏和情绪,前两者都是尾声阶段,要有纪律。储风光近期有了轮动的机会,中期逻辑已经多次强调,短期也要注意轮动的节奏。具体看视频。

 

之前说过,随着四季度硅料产能逐步释放,硅料价格下降是必然,这种降价的预期已经形成。从PV Infolink公布本周光伏产业链价格看,多晶硅致密料价格区间在293-306元/kg,成交均价为302元/kg,下降1元/kg,环比下降幅度0.3%。单晶硅片166mm/155μm、182mm/155μm、210mm/150μm硅片价成交均价分别为6.17元/片、7.3元/片、9.55元/片,分别下降0.03/0.16/0.16元/W,环比下降幅度分别为0.5%/2.1%/1.6%。单晶PERC电池片166/182/210成交均价为1.31/1.35/1.34元/W,环比持平。

 

可以看到,硅料小幅降价,电池片持平,硅片价格降幅大于硅料,这也符合之前说的,硅片因为竞争格局比电池片差,所以短期降价幅度会更大,而电池片在明年一季度产能缓解后,价格也有转势的可能,分清预期。如果从中长期看,硅料降价最受益的还是下游,注意这里说的是预期,不需要等硅料价格大降,具体还会在“滚雪球”中持续跟踪梳理。

 


责任编辑:lilingli

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