牧原成嘉实基金吴越头号重仓,谈2022年是转基因拐点年份!

2022年01月28日 08:56 来源:证券市场红周刊 作者:张桔

如果说从当下已经发布的季报中挖掘潜在的重仓行业方向,畜牧养殖或成为逐渐升温的热词。

在接受《红周刊》采访时,财通基金某基金经理指出:“农业下游子领域与CPI相关性较大,农业在CPI上行周期是有超额收益的。”

由名将吴越所挂帅的主题基金嘉实农业产业股票最新披露的四季报来看,去年12月31日,十大重仓股的占比,除去排在第十的道道全外,其中有9只都是在7.5%以上,而基金的股票仓位也是从86.66%提升到了90.68%。

再从具体的调仓来看,吴越也将上一季度重仓中的舍得酒业、今世缘、安井食品等与农业勉强沾边的重仓股剔除,新进加入了温氏股份、道道全、双汇发展、伊利股份。尤其值得一提的是,基金经理当季小幅加仓牧原股份,也让该股蝉联头号重仓股。

(表:上述嘉实基金四季报前五大重仓股一览)

在基金季报的总结中,他谈道:“种业更大的机会仍是转基因的商业化放开。2022年将是转基因从政策炒作转向中长期成长的拐点年份。养殖方面,短期国内生猪价格或将维持横盘震荡走势,岁末年初猪肉供需两旺,猪价大幅上行或者继续大幅下跌的可能性都较小,到春节后大概率是震荡走弱。中期而言,猪价仍将会有二次探底的可能,但低点不会跌过2021年10月,且行业产能去化趋势延续。”

银华的明星基金经理刘辉将较高的持仓配置比例给了农业股、2020年股基状元陆彬也在四大关注方向谈到周期类中的机会……

详细全文已发布于2022年第08期《证券市场红周刊》,原文《2022年公募“抱团”新思,食品+畜牧养殖防守 电子+新能源进攻》,作者张桔,更多精彩内容可在“证券市场红周刊”公众号予以关注。

 (本文提及个股仅做分析,不做投资建议。)

责任编辑:hanyu

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