这些板块进入比价效应 渗透率进入主升浪

2022年01月18日 13:22 来源:投服平台 作者:彭祖

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指数虽然处于拉锯战,宽幅震荡,从12月13就提示市场开始下跌,如何应对,当时提了控制仓位。当没有更好的方法时候,这是最好的方法,建议看视频详细策略。

现在情绪是这样,只要指数稍微平稳一些,牛股的比价效应持续上演。现在热点比价集中在,医药(新冠检测,九安医疗、翰宇药业)、汽车智能化、(恒帅股份、伯特利)、数字经济(新开普、数字政通)、元宇宙(蓝色光标、视觉中国、捷成股份),国产软件等,进行比价,这些题材比价效应,上涨核心,除政策驱动外,本质是过去几年跌幅比较大,位置低,阻力小,容易被资金看上。这里面也有一部分是,拐点投资逻辑已经明朗。本期节目为大家解密已经进入短期拐点的板块龙头公司。

市场的另一面的思考方式是,景气度这种中观定价模式稳增长这条线景气度预期是不是能持续,需要业绩来证伪。还有就是宏观,变量,比如疫情、政策导向等,今年都很关键,所以上面的政策是“稳”,对于大多数企业就是需要“活下来”,今年各行各业的人都在说。活下来,是一切事物发展的基本前提,商业亦如此。对于投资,也是如此。索罗斯箴言:活下来,一切好谈。

今天,央行开展7000亿元1年期MLF操作和1000亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为285%、2.10%,均下降10个基点。不要太乐观,力度太小。宏观政策重点跟踪这两个预期改变,会对于未来的大环境有质变;

1、会不会降OMO利率;

2、会不会降5年LPR利率;

这两个利率又对应了两个关键预期:

1、流动性环境的预期;

2、稳经济节奏的预期;

如果看以上的货币转向,记住那就是结构性牛的趋势行情拐点。其他条件都是加分项目。

结论:关键词;渗透率、比价、高景气、高增长、锚定。索罗斯箴言,活下来,一切好谈。

责任编辑:zj

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