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浙商证券最新研报荐股(11月7日-11月12日)

2021年11月13日 13:29 来源:红周刊编辑

688561奇安信-U

研究日期:2021年11月10日

最新评级:买入

首次关注原因:公司是我国网络安全产业领先企业,第二大股东为中国电子(持股比例20.26%)。2020年营收41.61亿元,2016年~2020年CAGR为58.67%,其中公检法司及军工行业的收入占总收入比超过50%。近四年研发费用合计36.34亿元,占累计营收的36.5%,全面布局“研发能力平台化”战略,形成八大研发平台。在安全产品方面,行业景气向上,新赛道业务高成长;在安全服务方面,安服人员2700+,安服行业空间大。我们预计,公司2021年~2023年营业收入分别为60.29亿元、85.79亿元和120.41亿元。

浙商证券近期对网络安全行业点评及看好公司情况:2021年国家网络安全宣传周的顺利展开,将进一步提升政企的网络安全意识、知识、技能水平,营造出全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围,推动网络安全市场需求提升。重点推荐:深信服、迪普科技、紫光股份,关注安恒信息、绿盟科技、奇安信、启明星辰、天融信、中孚信息等公司。


300750宁德时代

研究日期:2021年11月9日

最新评级:买入

首次关注原因:《2030年前碳达峰行动方案》明确提出,2030年国内新能源汽车增量渗透率达到40%(我们预计将提前实现);美国提出2030年零排放汽车增量渗透率达到50%;欧盟提出2035年起欧洲零排放车增量渗透率达100%。公司2021年Q1~Q3装机量在国内份额近51%,海外份额达19%,全球份额超34%,在竞争激烈的出海之路奋勇争先。预计2021年~2023年全球新能源车销量将达到647/1002/1420万辆,全球动力电池产量将达到448/736/1096GWh,公司加快扩产、持续创新,份额(产量口径)有望持续提高到30%/35%/39%。我们预计,公司2021年~2023年归母净利润分别为124.84亿元、229.42亿元和338.53亿元。

浙商证券近期对电气设备行业点评及看好公司情况:当前风电行业处于高速发展阶段,此前陆风已经实现平价,海风降本空间较大平价在即,且大型化成为产业链发展趋势,各环节龙头将持续受益。建议关注以下几条主线:1.零部件环节,关注技术壁垒高筑、引领国产化替代的新强联,规模效应明显、大产能高毛利、稳踞龙头的日月股份,受益于机组大型化+一体化布局、产能释放的金雷股份,风电变流器龙头禾望电气;2.整机及配套环节,关注受益大型化和行业高增的主机龙头运达股份、明阳智能、金风科技等,向大型化、海风化发展的塔筒龙头天顺风能、大金重工,受益海风平价在即的海缆龙头东方电缆;3.运营商环节,行业高增+现金流、盈利能力改善的华润电力、三峡能源、龙源电力、中广核新能源、大唐新能源、福能股份、节能风电等。


责任编辑:hanyu

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