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山西证券:板块轮动持续,关注半导体板块

2021年09月24日 13:15 来源:证券时报

山西证券指出,近期板块轮动格局持续,各板块波动率处于历史高位。首先,建议关注半导体板块,目前板块市值回落至负二倍标准差之下,同时板块盈利一致预期快速抬升,叠加板块长期增长逻辑较强因素,目前是较好的介入时机。目前医药板块处于筑底阶段,板块长期逻辑不变。前期回撤的主要基本面诱因是消费下滑,未来随着国内消费进一步下滑的概率不大,板块将在下一轮消费复苏时迎来下一波上涨,重点关注创新药板块和消费医疗板块,我们预计板块将迎来中期反弹。最后,建议投资者继续关注军工板块。推荐逻辑依旧是军费稳定增长、加快国防和军队现代化政策保证行业需求端高景气,以及装备升级放量带来核心竞争力提升、规模效应和国产替代共同作用,建议投资者关注板块内优质标的。

责任编辑:ls

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