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股事说 | 新能车销量超预期带来哪些机会?

2021年09月10日 09:08 来源:红刊投服平台

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据乘联会统计,8月新能源乘用车零售销量达24.9万辆,同比增长167.5%,环比增12%,产量同环比增长幅度更高。整体结果是超出市场预期的,此前曾预计8月新能车销量环比增幅为0或者小幅增长,但超过10%的增速说明景气度依旧很高,这在缺芯的大环境下实属不易。另一点看,批发端渗透率突破20%,而去年在6%左右,说明国内新能源车正在加速渗透。

当然,有投资者会说,既然是大超预期为什么今天板块没有集体上涨,反而很多品种冲高回落甚至是下跌,这就是典型的用走势倒退逻辑,目前锂电池板块整体处于调整周期,分化明显,但结构性机会依旧存在,比如“滚雪球”中跟踪的涨价方向,多只个股已经创出历史新高。对于新能车销量的超预期,更多是验证中期景气度在加速,但短期不能因为不涨就去否定基本面的亮点,这是要分开看的。

接下来无论是锂电池还是光伏,四季度仍会维持高景气度,但预期差在于涨价方向能否出现超预期的地方,或者相关龙头调整充分,这是两个比较明确的方向。此外,要跟踪一些突发事件,可能是利好也可能是利空。前者可能会让某些方向加速上涨,而后者虽然会带来下跌,但在中期景气度较高的情况下,下跌会是安全边际更高的机会,这需要投资者密切跟踪。

责任编辑:zj

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