不宜忽视鸿蒙的机会

2021年06月17日 09:37 来源:证券市场周刊 作者:边惠宗

继续看科技成长

近期市场主要运行的是中小市值科技成长,并且反转风格有所升温。盈利上、信用下、较宽松的格局中,中小成长风格是主基调,所以近期的结构性机会较多,市场广度一直下不来,甚至趋势广度持续上行。如果下半年美国缩减QE,那么美元指数下行态势或扭转,推动美债利率上涨并对国内流动性产生负面影响。所以,在此之前,市场还不会有大的系统性风险。但大盘也较难出现大级别的多头行情,区间震荡的基调主导,这反而利于中小盘成长及主题驱动+反转风格持续表现,并且最具弹性和性价比的依然是科创板硬科技。并且,市场对于接下来企业盈利筑顶的可能性有所预期,临近中报窗口期,市场整体估值难提升,需要把握中报高增以及高景气行业的方向。

关于大盘,之前在《边学边做》利用我的交易系统做过分析,对3600的预估到目前也仍在消化。虽然指数没有较强的动能,但是有个数据却体现了较好的上行趋势,那就是趋势广度。趋势广度是量化市场多头情绪的一个工具,可以探测出4000多只个股中有多少处于多头格局,相比于指数,它可以更好地评估多头的实际力道。目前来看,这个指标创出了中期以来新高,这与市场较好的结构性机会和赚钱效应相匹配。但是,有个数值并不理想,那就是广度量能,该数值体现了市场多头资金呈现退潮的态势,有资金在主动性卖出,存量博弈可能会向减量博弈的过程发展。

鸿蒙有很多机会

在IT行业几乎每隔十年就会迭代出一种新型的生态体系,5G基础搭建后,随着鸿蒙OS2.0生态的加速构建,物联网AIoT将进入新时代。之前我在《边学边做》持续分析了鸿蒙系统的机会,当时市场对于鸿蒙系统的信心不是不足,有些把它当成纯粹的概念驱动,由此有较大的预期差。但在万物互联的产业发展趋势中,这并非只是个短期纯炒作的题材而已,这意味着鸿蒙和物联网将有一个持续发酵、持续轮动的周期,这是不容忽视的。鸿蒙最大的场景是在物联网,而这是个巨大的增量市场。鸿蒙除了分布式特点,尤其是其超微内核以及华为在通信领域的优势,使得它在实时+分时以及可信安全方面具有很大的优势,未来在工业互联中的应用前景不言而喻。

当前鸿蒙板块主要挖掘的是最直接受益的软件开发方面和通信模块,比如SDK、开发工具、应用服务以及eSIM、Wi-Fi MCU等。后续可能会进一步向智能家居、智能穿戴以及智能终端的AIoT芯片方面延伸,并且最终可能会扩展到工业互联等。坊间对于鸿蒙开发直接受益的润和软件等有较大的预期差,有些将它和前期一些赛道10倍股对标,我在《边学边做》及视频中也多次说过它。但对于交易者而言,无需过多的主观预测,只需要按照交易系统做跟踪策略即可,这可以扩利减亏。

鸿蒙OS是面向全场景的分布式操作系统,能够实现弹性部署,同时支持实时,自动驾驶OS已获业界最高等级功能安全ASIL-D认证,这将推动智能汽车+AIoT驶入成长快车道。智能汽车是AIoT终端价值量最大的,智能汽车领域将迎来2-3年的持续成长期,鸿蒙OS有望重塑智能汽车行业格局。华为智能汽车产业链相关公司,整车公司有北汽蓝谷、长安汽车,智能座舱有华阳集团、中科创达等。

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