行业巨头又有大动作 这些领域将受益!

2020年08月14日 11:08 来源:红学堂

今天盘面缩量明显,和7月27日的情况类似,说明资金交易情绪不高,需要新的转折出现,在此之前盘面氛围不会太好。沪指短期支撑在3300点和3250点附近,创业板短期形态上更弱一些,主要是科技和医药连续调整。当然,对于中期逻辑的板块,短期虽然也会受到盘面的影响,但这时反而容易出现安全边际更高的机会。这个位置没有必要悲观,但也不能过于激动重仓博弈,更多还是看个股质地。

宁德时代发布公告,为推进全球化战略布局,保障行业关键资源的供应,拟以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,金额不超过190.67亿元。之前我们曾说过,行业巨头的动向必须重视。

2020年一季度全球动力电池装机量占比

目前电池领域为LG和宁德时代的双寡头格局。LG化学海外订单数量独占鳌头,目前在全球20大汽车品牌中,LG化学已与大众、戴姆勒、沃尔沃现代、通用、雷诺等13家车企展开合作。宁德时代和国内知名品牌合作趋向稳定,同国内多家车企建立合资电池企业,海外逐渐与宝马、大众、捷豹路虎、戴姆勒、丰田、特斯拉等跨国汽车公司签订战略合作协议。

从当前竞争格局的双寡头对比来看,宁德时代相较于LG正在产业链整合能力上具有一定的差距,而此次对外投资将进一步放大产业链整合优势,未来宁德时代有望反超对手。

从上游材料和中游材料两个方面来看,行业优先顺序:上游资源钴锂镍>中游高壁垒材料>中游材料。因为上游材料具有较强的资源属性,属于矿产资源,钴锂镍这三种资源我国资源储量不足,每年都需要大量的进口,所以钴锂镍等可能是宁德时代布局优先级最高的细分领域。

总之,宁德时代这个战略是很有必要的,减少未来可能会存在供应链安全的隐患。如果有哪些公司主营符合投资范围,并且技术具备一定水平,再叠加近期有定增的需求,那么理论上被宁德时代投资的可能性就更大了,这也就意味着短中期可能都有投资机会,这也将是接下来我在“滚雪球策略”中分析的重点。

新能源汽车销量:7月新能源汽车销量9.8万辆,同比+19.3%,环比-5.5%;产量10.0万辆,同比+15.6%,环比-2.4%。纯电动乘用车销量为7.0万辆,同比+38.1%,环比-3.0%;插电混动乘用车销量为1.9万辆,同比+3.2%,环比-5.6%,纯电动乘用车同比增速好于插混乘用车。

动力电池:7月装机总量4.99Gwh,同比+6%/环比+6%:7月,国内动力电池装机量为4.99Gwh,同比+6%,环比+6%。总体来看,新能源乘用车、客车、专用车装机量分别环比+10.3%、+8.5%、-26.6%;三元电池装机量、磷酸铁锂电池装机量分别环比+8.5%/-2.2%。

近期汽车回收概念也有资金炒作,虽然持续性未必会很强,但这个方向也可以了解一下:

7月31日,商务部审议通过的《报废机动车回收管理办法实施细则》自今年9月1日起施行。据统计,2019年我国汽车保有量2.6亿辆,汽车理论报废数量910万辆,实际回收数量195万辆,回收率仅为0.75%。美日欧等发达国家和地区汽车报废回收率为3%-5%,是我国4至6倍。未来三年按汽车回收率3%测算,预计废旧材料市场空间为401亿元,五大总成再制造市场空间799亿元,合计高达1200亿元。

作为汽车产业的一个分支,A股市场有汽车报废业务的公司并不多见,目前有9家公司参与到汽车报废领域。

近期盘面上相对持续的热点板块有农业相关,这在8月5日以及本周二的文章中都有分析:

据国家粮食和物资储备局官方微博12日晚间消息,截至8月5日,主产区小麦累计收购4285.7万吨,同比减少938.3万吨,主产区油菜籽累计收购70.6万吨,同比减少5.1万吨。主产区早籼稻累计收购264.1万吨,同比增加12.6万吨。

截止8月4日,玉米收购均价已经达到2218元,较2019年年底的1833元/吨上涨21%,且有进一步上行之势,预计2021年玉米供需紧张格局或进一步加剧,玉米价格或进一步上涨;小麦和稻谷价格在玉米价格上涨带动下也出现上涨。

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